Manual Unilab V.7.12.000

Fig. Tela de Contas a Pagar e a Receber.

• 1 - Botões Padrão do Sistema e Específicos da Tela de Contas a Pagar;
• 2 - Nfse;
• 3 - Pesquisa;
• 4 - Seleção de Contas a Pagar ou Contas a Receber;
• 5 - Seleção de Situação das Contas;
• 6 - Seleção de Período para Busca (Data Inicial e Data Final);
• 7 - Checkbox do Extrato da Conta;
• 8 - Fatura Parcial;
• 9 - Gride da Tela de Contas a Pagar e a Receber;

1 - Botões Padrão do Sistema:

 Os Botões Padrão e Botões Específicos do sistema são comuns em várias telas. Clicar nas transcrições destacadas para o direcionamento a tela detalhada.

Legenda contas a receber

Ao clicar neste botão  abrirá a tela com as legendas para identificar o significado de cada sigla que aparece nas colunas O e S, e o significado das linhas que estão sublinhadas de rosa

Fig. Tela de Contas a Pagar - Legenda.

2 - Nfse:

Clicando nesse botão a tela de emissão de Nfse por conta será aberta para preenchimento.

3 - Pesquisa:

Campo onde deverá ser digitada a informação para a busca.

Fig. "Pesquisa Por".

• Clicar na Coluna desejada para especificar o tipo de pesquisa.

No caso da tela de Contas a Pagar/Receber é possível realizar a pesquisa por "Tipo de Coluna". As colunas disponíveis são:

 Para uma busca mais abrangente, poderá ser utilizado o símbolo "%" para substituir parte de um texto que o usuário desconheça (ex. procurar conta 010000022, basta informar 010%22 e pressionar Enter. Todas as contas que começarem por 010 e terminem com 22 serão apresentados em tela).

4 - Seleção Contas:

Para selecionar se irá trabalhar com contas a pagar ou receber, basta clicar com o mouse na seta a direita deste campo, que o sistema irá abrir um submenu com as opções disponíveis.

Fig. Seleção de Contas. 

5 - Seleção_Situação:

Para selecionar se irá trabalhar com contas com algum status em especifico (Aberto, Quitadas, Reparceladas, Canceladas), basta clicar com o mouse na seta a direita do campo, que o sistema irá abrir um submenu com as opções disponíveis.

Fig. Seleção de situação. 

6 - Seleção_Período:

A data identificada neste espaço definirá a busca de todas as contas com vencimento dentro deste período.

Caso uma conta tenha data de vencimento entre os dias 01/07/2020 até 31/07/2020, estará incluído na lista do gride.

7 - Extrato:

Ao ser selecionado o checkbox Extrato a tela ira apresentar o extrato de contas a pagar e a receber em uma única tela, sendo contas a receber em preto e a pagar em vermelho.

Fig. checkbox extrato.

8 - Fatura Parcial:

Ao ser selecionado o Checkbox Fatura parcial a tela ira apresentar apenas as faturas parciais

Fig. checkbox fatura parcial.

9- Gride:

Apresenta a relação das contas cadastrados no sistema com diversas informações que visam facilitar a rotina financeira.

Neste gride as informações estão dispostas em colunas específicas, que também poderão ser utilizadas para selecionar a ordem em que os registros são apresentados em tela, bastando para isto clicar no título da coluna.

Fig. Gride da tela de Contas.

Coluna O: Indica a origem da conta relacionada, que são indicados pelas seguintes letras:

• D: (D)ireta: Lançamento direto de conta a pagar/receber pela inclusão na própria tela.
• N: (N)ota fiscal de produtos: Conta a pagar referente ao lançamento de uma nota fiscal de produtos.
• L: Nota fiscal (L)ivre: Conta a pagar referente ao lançamento de uma nota fiscal livre.
• R: (R)eparcelada: Conta originada do reparcelamento de outra conta.
• C: (C)aixa ao Financeiro: Conta originada pela remessa de fechamento de caixa ao financeiro.
• F: (F)atura ao Financeiro: Conta originada remessa de fatura ao financeiro.

Documento: Nesta coluna estão dispostos os números de documentos de cada conta.

Nota: Informa o número da nota fiscal;

Lançamento: Esta coluna mostra a data de lançamento da conta.

Nome do Cliente/Fornecedor: Esta coluna apresenta o nome do Cliente/Fornecedor na conta.

Descrição: Indica a descrição utilizada no cadastro.

Competência: Indica a competência da conta.

Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento da conta.

S: Esta coluna indica o status da conta relacionada, que são indicados pela seguintes letra:

• A: Em (A)berto: Conta que ainda não foi realizada a quitação no sistema.
• Q: (Q)uitada: Conta em que a quitação já foi realizada.
• R: (R)eparcelada: Conta que foi reparcelada.
• C: (C)ancelada: Conta que foi cancelada no sistema.

Valor: Esta coluna mostra o valor da conta.

Quitada em: Esta coluna mostra a data de quitação da conta.

Valor Quit: Esta coluna mostra o valor que a conta foi quitada.