CONTA A PAGAR:


Nessa tela poderão ser cadastradas contas a pagar, bem como quitar, estornar, reparcelar uma conta ou fazer o desparcelamento, entre outros.

 

Podemos abrir a tela de Contas a Pagar através do menu Gerenciamento Financeiro > Movimentação > Conta a Pagar.

Fig. Tela de Contas a Pagar e a receber.




 



1 - Botões Padrão do Sistema:

 Os Botões Padrão e Botões Específicos do sistema são comuns em várias telas. Clicar nas transcrições destacadas para o direcionamento a tela detalhada.

Legenda Contas a Pagar

Ao clicar neste botão  abrirá a tela com as legendas para identificar o significado de cada sigla que aparece nas colunas O e S, e o significado das linhas que estão sublinhadas de rosa

Fig. Tela de Contas a Pagar - Legenda.


2 - Pesquisa:

Campo onde deverá ser digitada a informação para a busca.

Fig. "Pesquisa Por".


  • Clicar na Coluna desejada para especificar o tipo de pesquisa.

No caso da tela de Contas a Pagar/Receber é possível realizar a pesquisa por "Tipo de Coluna". As colunas disponíveis são:

  • Localizar por Origem (D, N, L, R, C, F);
  • Localizar por Código da Empresa;
  • Localizar por Número do Documento;
  • Localizar por Data de Lançamento;
  • Localizar por Nome do Cliente/Fornecedor;
  • Localizar por Descrição;
  • Localizar por Competência;
  • Localizar por Data de Vencimento;
  • Localizar por Situação da Conta (A, Q, R, C);
  • Localizar por Valor a Pagar ou a Receber;
  • Localizar por Data de Quitação;
  • Localizar por Valor de Quitação;


 Para uma busca mais abrangente, poderá ser utilizado o símbolo "%" para substituir parte de um texto que o usuário desconheça (ex. procurar conta 010000022, basta informar 010%22 e pressionar Enter. Todas as contas que começarem por 010 e terminem com 22 serão apresentados em tela).



3 - Seleção Contas:

Para selecionar se irá trabalhar com contas a pagar ou receber, basta clicar com o mouse na seta a direita deste campo, que o sistema irá abrir um submenu com as opções disponíveis.


Fig. Seleção de Contas.



4 - Seleção_Situação:

Para selecionar se irá trabalhar com contas com algum status em especifico (Aberto, Quitadas, Reparceladas, Canceladas), basta clicar com o mouse na seta a direita do campo, que o sistema irá abrir um submenu com as opções disponíveis.

Fig. Seleção de situação. 



5 - Seleção Período:

A data identificada neste espaço definirá a busca de todas as contas com vencimento dentro deste período.

Fig. Período.
  • Preencher a data desejada e clicar no botão .

 

Caso uma conta tenha data de vencimento entre os dias 01/07/2020 até 31/07/2020, estará incluído na lista do gride.


6 - Extrato:


Ao ser selecionado o checkbox Extrato a tela ira apresentar o extrato de contas a pagar e a receber em uma única tela, sendo contas a receber em preto e a pagar em vermelho.

Fig. checkbox extrato.


7- Fatura Parcial:


Ao ser selecionado o Checkbox Fatura parcial a tela ira apresentar apenas as faturas parciais.

Fig. checkbox fatura parcial.


8- Gride:

Apresenta a relação das contas cadastrados no sistema com diversas informações que visam facilitar a rotina financeira.

Neste gride as informações estão dispostas em colunas específicas, que também poderão ser utilizadas para selecionar a ordem em que os registros são apresentados em tela, bastando para isto clicar no título da coluna.

Fig. Gride da tela de contas.


Coluna O: Indica a origem da conta relacionada, que são indicados pelas seguintes letras:

    • D: (D)ireta: Lançamento direto de conta a pagar/receber pela inclusão na própria tela.
    • N: (N)ota fiscal de produtos: Conta a pagar referente ao lançamento de uma nota fiscal de produtos.
    • L: Nota fiscal (L)ivre: Conta a pagar referente ao lançamento de uma nota fiscal livre.
    • R: (R)eparcelada: Conta originada do reparcelamento de outra conta.
    • C: (C)aixa ao Financeiro: Conta originada pela remessa de fechamento de caixa ao financeiro.
    • F: (F)atura ao Financeiro: Conta originada remessa de fatura ao financeiro.

Documento: Nesta coluna estão dispostos os números de documentos de cada conta.

Nota: Informa o número da nota fiscal;

Lançamento: Esta coluna mostra a data de lançamento da conta.

Nome do Cliente/Fornecedor: Esta coluna apresenta o nome do Cliente/Fornecedor na conta.

Descrição: Indica a descrição utilizada no cadastro.

Competência: Indica a competência da conta.

Vencimento: Esta coluna mostra a data de vencimento da conta.

S: Esta coluna indica o status da conta relacionada, que são indicados pela seguintes letra:

    • A: Em (A)berto: Conta que ainda não foi realizada a quitação no sistema.
    • Q: (Q)uitada: Conta em que a quitação já foi realizada.
    • R: (R)eparcelada: Conta que foi reparcelada.
    • C: (C)ancelada: Conta que foi cancelada no sistema.

Valor: Esta coluna mostra o valor da conta.

Quitada em: Esta coluna mostra a data de quitação da conta.

Valor Quit: Esta coluna mostra o valor que a conta foi quitada.

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