FECHANDO FATURAS SIMPLES

       

Agora veremos como fazer um Fechamento de Fatura contra o convênio. 

Na tela de Faturamento, clicar no botão ou pressionar [F5].


A tela Cadastro de Faturamento - Inclusão será aberta.


   Fig. Cadastro de Faturamento - Inclusão.










1 - DADOS GERAIS:


Alguns dados precisam ser preenchidos para gerar a fatura contra o convênio:


Incluído por/Incluído em: O Sistema irá informar o usuário logado no momento e informará a data da inclusão da fatura;

Última alteração por/Alterado em: O sistema irá informar o usuário responsável pela última alteração da fatura;

Período: Informar qual o período que a fatura atual se refere. A primeira data deste período sempre será o primeiro dia sem faturamento, ou seja, sempre será o dia posterior a última fatura criada e não pode ser alterada.

A data final para o fechamento pode alterar para uma data mais antiga e em seguida o horário que pretende que seja fechado o faturamento. 

**OBS** O Horário da Fatura após a data final permite que seja fechado mais que uma fatura no mesmo dia. Exemplo: fechei uma fatura do dia 01/08/2012 até 01/08/2012 as 12:00. Depois preciso fechar uma nova fatura do mesmo dia 01/08/2012 até 01/08/2012 as 23:59, podendo assim ter 2 faturas do mesmo convênio no mesmo dia.

Competência: Informar o mês de competência da fatura. Informação gerada automaticamente pelo sistema e pode ser alterada caso seja necessário. Será utilizada também para a geração do Relatórios > Financeiros > Faturas Emitidas por Competência.

Semana: Campo de uso exclusivo ao convênio Copel. Selecionar a semana correspondente ao faturamento;

Lote: Campo de uso exclusivo ao convênio Copel. Informar o número do lote que correspondente ao faturamento;

Vencimento: Informar a provável data de vencimento da fatura. Este campo pode ser deixado em branco;

Remetido em: Será informada a data de remetido;



2 - IMPOSTOS:

No caso dos Impostos o sistema permite que seja feito de forma manual ao incluir uma fatura ou de forma automática.

Configurando Impostos para aparecer automaticamente na Fatura:

Em Cadastros > Configurações > Fatura/TISS deve-se configurar os impostos conforme cada localidade. Como mostra a imagem abaixo:

Fig. Impostos.
  • Informar a porcentagem de cada Imposto baseado na localidade de cada Laboratório.
  • Imposto de Renda;
  • Retém IR quando exceder R$;
  • Convênio Simples (não retém PIS, COFINS e CSLL);
  • PIS;
  • COFINS;
  • Contribuição social;
  • Retém quando a soma exceder R$;


Configurando Impostos de forma manual na Fatura:

Ao fechar a Fatura deve-se preencher os impostos citados como mostra a imagem abaixo:

Fig. Impostos.

Se desejar que apareça os impostos na fatura deve-se preencher o % ISS,% I. Renda.

No caso do Convênio Simples é possível marcar o checkbox "[] não retém PIS, COFINS e CSLL" dessa forma não é necessário preencher os mesmos.

No caso do convênio reter tais impostos deve-se informar a porcentagem de cada um % PIS, % Cofins, % C. Social.

Bruto: Informa o valor bruto do faturamento. Seu valor será mostrado posteriormente após o fechamento da fatura;

Acréscimo: Informar um valor de acréscimo para a fatura;

Desconto: Informar o valor de desconto para a fatura;

Glosa: Informar o valor da Glosa. Este campo estará habilitado apenas após o fechamento da fatura, no recebimento. (Glosa) é a recusa parcial ou total de uma fatura, pela operadora de plano de saúde, por considerar sua cobrança indevida, por erro ou omissão de alguma informação nas fichas de atendimento ou pedido de pagamento.

Faturado: Mostra o valor em reais de faturamento;

Impostos: Mostra o valor em Reais (R$) dos impostos. Esta informação será mostrada apenas após o fechamento da fatura;

Líquido: Mostra o valor líquido a receber com valores de acréscimo, descontos, glosas  e impostos já calculados;

Recebido: Mostra o valor recebido da fatura com valores de acréscimo, descontos, glosas  e impostos já calculados;

Data de Recebimento: A data do recebimento da fatura é preenchida automaticamente pelo sistema. Alterar esta data caso seja necessário;

Nº Documento: Campo destinado para informar o número do documento.



3- Observação: Campo disponível para adicionar/preencher qualquer observação desejada à fatura.


4 - Arquivos XML Gerados para esta fatura (TISS):


Dados gerados automaticamente pelo sistema após o fechamento da fatura se a opção "Remete ao Incluir Fatura" estiver marcada em Cadastros > Convênios > Altera.

Arquivo: Mostra o código do arquivo de faturamento eletrônico gerado;

Gerado em: Mostra a data e hora em que o arquivo foi gerado;

Fila TissNet em: Exclusivo para o envio do arquivo de faturamento eletrônico pelo programa da ANS TissNet. Mostra a data que o arquivo foi enviado para o programa Tissnet.

Caminho e nome do arquivo: Mostra o local onde o arquivo de faturamento eletrônico Tiss-ANS foi salvo no computador;



APÓS PREENCHIMENTO DOS DADOS:


Após preencher todos os dados necessários, clicar no botão Confirma ou pressionar [F8]. Caso desejar cancelar o procedimento sem que nenhuma fatura seja fechada, clicar no botão Cancela ou [Ctrl+Q].

A tela Impressão de Faturamento será aberta.

Fig. Tela de Impressão de Faturamento.


Ordem: Selecionar a ordem de impressão das informações no relatório de faturamento entre "Código do Exame", "Código do Pedido", "Data de Entrada", "Data de Faturamento", "Nome do Paciente", "Número da Guia" e "Número da Matrícula do Paciente". Selecionar também se deverão ser em ordem crescente ou ordem decrescente .

Posto de coleta:- Selecionar o posto de coleta clicando no botão ou pressionando [F2], para que a tela Seleção seja aberta.

Na tela de Seleção, marcar os postos de coleta desejado e pressionar [F8] ou clicar no botão Confirma.

Para cancelar a tela de seleção,         clicar no botão Cancela ou pressionar [Ctrl+Q].

Convênio: Selecionar o convênio desejado para a impressão do relatório. O sistema traz como padrão "Todos" os convênios selecionados. (A seleção poderá ser feita do mesmo modo visto anteriormente para a seleção de posto de coleta).

Período de Fatura: Período inicial e final que irá sair no relatório;

Guia Exigida não Entregue: selecionar a opção desejada para sair no relatório;

Impostos: Campo informativo do valor de cada imposto informado;

Opções de Impressão: Marcar os checkbox dos relatórios desejados para impressão. Estas opções estarão disponíveis de acordo com a configuração no Cadastro do Convênio.

Fatura: Selecionar o modelo de Fatura Impressa, por padrão vem selecionado a fatura definida no cadastro do convênio. Clique aqui para visualizar os modelos disponíveis.

Resumo: Selecionar o modelo de Resumo Impresso, por padrão vem selecionado o resumo definido no cadastro do convênio. Clique aqui para visualizar os modelos disponíveis.

Folha de Rosto: Selecionar o checkbox caso deseje imprimir a folha de rosto da fatura. Selecionar o checkbox "Por Empresa" caso desejar que a folha de rosto seja separada por empresa.

Resumo por Apoio: Selecionar o checkbox caso deseje imprimir um resumo por apoio da fatura.

Exibir Sub Total por Guia: Marcar este checkbox para exibir um sub total por guia.

Exibir Sub Total por Dia: Marcar este checkbox para exibir um sub total por dia.

Exibir profissão/cargo na impressão: Marcar este checkbox para exibir a profissão/cargo preenchida no cadastro.

Título da Coluna de Índice:- Informar um título para a coluna de índice.

Como padrão o sistema informa o texto "C.H.". Dependendo do convênio, esta opção não estará disponível para alteração.

Na coluna "Data" imprimir: Selecionar qual "NOME" da data deverá aparecer na impressão do relatório de faturamento. Pode ser a Data de faturamento ou a Data de entrada dos pedidos. **Lembrado que o Faturamento sempre se baseia na Data de Faturamento dos Pedidos, essa opção é somente para mostragem no relatório**

Botão Planilha: Permite gerar a fatura em planilha. Clique aqui para maiores informações.

Botão Tabela: Permite gerar uma planilha Excel com todos os pedidos/exames da fatura. Clique aqui para maiores informações.

Exibir Empresa Solicitante: Opção surge ao selecionar o faturamento "Sintético" para que no relatório apareça a empresa solicitante.

Clicar no botão para imprimir os relatórios ou no botão Fechar para cancelar qualquer impressão. Um Preview de cada relatório selecionado será aberto.


RELATÓRIO DE ESTATÍSTICA DE MÉDICO RESPONSÁVEL:

Pode-se imprimir o relatório através do botão onde o Unilab gera um relatório com os pedidos em que os médicos responsáveis tiveram participação, específicos para este faturamento. Mais detalhes sobre este relatório veja na seção Relatórios > Estatísticas > Médicos > Médico Responsável/Pedidos.



**NOTA**: No momento do fechamento da fatura, se a opção Exige Guia: Sim, no faturamento estiver marcado no cadastro do convênio, o programa mostrará uma mensagem de alerta referentes aos pedidos sem número de guia.

Fig. Alerta Pedidos Sem Guia.


O sistema irá informar como data de transferência, o dia seguinte ao faturamento atual.

  • Se a resposta for "Sim", a data de fatura de TODOS os pedidos sem guia será transferida para a data que o Unilab estará informando em tela.
  • Caso seja "Não", os pedidos serão incluídos na fatura que estiver sendo fechada.


*Atenção!!! Sempre que resposta for Sim, somente será possível voltar à data de faturamento anterior do pedido, alterando sua data de fatura individualmente, pedido a pedido, portanto muito cuidado ao responder esta pergunta.



GERAR FATURA EM PLANILHA :

Da tela de Impressão de Faturamento é possível gerar a fatura na planilha. Basta clicar no botão .

**Obs** Para gerar a planilha é necessário ter no computador um leitor de planilha como o Libre Office ou Office, entre outros.

Após clicar no botão Planilha, será mostrada uma tela onde o usuário deverá escolher o local para salvar o arquivo.


Assim que o arquivo for salvo a tela da fatura em Planilha gerada.



GERAR FATURA EM TABELA:

Da tela de Impressão de Faturamento também é possível gerar uma tabela. Clicar no botão .


Após clicar no botão Tabela, será mostrada uma tela onde o usuário deverá escolher o local para salvar o arquivo.



A tabela com os dados de todos os pedidos /exames da fatura será apresentada em tela.

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