Quitar Contas a Receber

Para quitar uma conta a receber, acessar a tela de Conta a Receber, selecionar a conta a ser quitada e clicar no botão .

A tela Quitação de Conta a Receber será aberta para preenchimento das informações necessárias.

NOTA: É possível quitar a conta utilizando mais de uma forma de recebimento, ou seja pode-se até utilizar o caixa e a conta bancária durante uma única quitação.

Fig. Tela de Contas a Receber - Incluir.










1 - Dados Gerais da Conta:

Documento:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo informa o número do documento da conta.

Empresa:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo informa o nome da empresa cadastrado no sistema.

Lançamento:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo informa a data em que a conta foi lançada.

Cliente/Fornecedor:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo informa o cadastro do cliente/fornecedor.

Competência:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo informa a competência da conta.

Descrição:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo Informa a descrição na criação da conta.

Vencimento:  Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo Informa a data de vencimento da conta.

Data de Quitação: Informar a data em que a conta foi paga, o sistema irá preencher automaticamente este campo com a mesma data do computador mas se necessário a mesma poderá ser editada.

Valor Previsto: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, o campo Informa o valor previsto da conta.

Plano de Contas / % / Valor: Informa o plano de contas cadastrado com a percentagem e valores referentes. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema.

Centro de Custos / % / Valor: Informa o centro de custos cadastrado com a percentagem e valores referentes. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema.


2 - Quitação Utilizando Saldo do Caixa da Empresa:

Esse campo indica a quitação da conta utilizando recursos da empresa, seja em dinheiro ou cheque.

Fig. Tela de Contas a Receber.

Caixa:  Caso essa conta seja quitada através do dinheiro do caixa financeiro, apertar a tecla [F2] e selecionar qual dos caixas cadastrado será utilizado.

Valor em Dinheiro: Caso utilize o caixa financeiro para o recebimento da conta, digite o valor que desejado.

Cheques de Terceiros: Caso o recebimento seja pago através de cheque, para ele ser selecionado, primeiro precisa ser preenchido o caixa que será utilizado. Teclar [F2] para selecionar o cheque responsável pela quitação parcial ou total.

*Obs* Há possibilidade de pagamento parcial, parte utilizando o caixa financeiro e parte(s) por outros meios.


3 - Quitação Utilizando Cheque:

Esse campo indica a quitação da conta utilizando o banco.

Fig. Tela de Contas a Receber.

Banco: Caso utilize o banco para realizar o pagamento, teclar [F2] e selecionar o banco desejado. 


4 - Informações Adicionais da Conta:

Campo destinado a informações adicionais da conta.

Fig. Tela de Contas a Receber.


Valor Previsto: Valor da conta informado durante a inclusão.

Ajuste Previsão x Quitação: Preencher caso haja diferença no valor previsto. Se for um valor menor, preencher a diferença com o sinal negativo (-). Se for maior preencher com o valor positivo.

Acréscimos: Preencher caso haja um acréscimo no valor da conta. Se necessário preencher o motivo.

Descontos: Preencher caso haja desconto no valor da conta. Se necessário preencher o motivo.

Valor a Quitar: Nesta sessão o sistema irá informar o valor total da conta, já aplicando qualquer ajuste, acréscimo ou desconto informado.

Diferença: Valor necessário para que o sistema autorize a quitação da conta.

Valor da Quitação: Valor informado até o momento anterior a quitação.

No espaço "Motivo" é possível detalhar o que ocorreu para essa diferença.

*Obs* Há possibilidade de pagamento parcial, parte utilizando o caixa financeiro e outra(s) parte(s) por outros meios.


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