CAIXA/BANCO


Este menu permite cadastrar os caixas financeiros e os bancos que serão usados pela empresa na gestão financeira.

Para que seja possível realizar de alguns lançamentos no sistema é obrigatório informar o caixa ou banco para que o sistema autorize o lançamento.


Podemos abrir a tela Caixas/Bancos através do menu Gerenciamento Financeiro > Cadastros > Caixa/Banco.


1 - Botões Padrão do Sistema:

 Os Botões Padrão do sistema são comuns em várias telas e suas funções já vimos anteriormente. Clicar nas transcrições destacadas para o direcionamento a tela detalhada.


2 - Pesquisa:

Campo onde deverá ser digitada a informação para a busca.

Fig. "Pesquisa Por".


  • Clicar na Coluna desejada para especificar o tipo de pesquisa.

 Para uma busca mais abrangente, poderá ser utilizado o símbolo "%" para substituir parte de um texto que o usuário desconheça (ex. procurar conta 010000022, basta informar 010%22 e pressionar Enter. Todas as contas que começarem por 010 e terminem com 22 serão apresentados em tela).


3 - Gride:

Apresenta a relação das contas cadastrados no sistema.

Fig. Gride da tela de Cadastros Caixa/Banco.

Tipo: Indica se o cadastro relacionado é de um caixa C, ou banco B.

Código: Informação gerada de forma automática pelo sistema para controle.

Caixa/Banco: Indica a descrição do caixa ou Banco inserida no momento do cadastro.


Incluir Cadastro de Caixa/Banco:

Para Incluir um cadastro de Caixa/Banco, pressionar [F5] ou clicar no botão  para que a tela de Inclusão apareça como mostra a imagem abaixo:

Fig. Tela de Cadastros Caixa - Inclui.

Código: Informação gerada de forma automática pelo sistema para controle.

Nome: Informar o nome do Banco ou Caixa.

Tipo: Indicar se o cadastro relacionado é de um caixa ou Banco.

Empresa: Indica a empresa cadastrada no gerenciador financeiro.

Senha: Criar uma senha para ter acesso a esse caixa.

Conferência: Repetir a senha para conferência.

Aparecer no Fluxo de Caixa: Marcar o checkbox para que esse caixa/banco apareça no fluxo de caixa.

Saldo Inicial (Dinheiro): Digitar o saldo que tem disponível no caixa no momento do cadastro.

Fig. Tela de Cadastros Banco - Inclui.

Código: Informação gerada de forma automática pelo sistema para controle.

Nome: Informar o nome do Banco ou Caixa.

Tipo: Indicar se o cadastro relacionado é de um caixa ou Banco.

Empresa: Indica a empresa cadastrada no gerenciador financeiro.

Número/Agência/Conta: Digitar o número, Agência  e Conta do banco.

Telefone: Digitar o telefone do contato do banco.

Aparecer no Fluxo de Caixa: Marcar o checkbox para que esse caixa/banco apareça no fluxo de caixa.

Saldo Inicial (Dinheiro): Digitar o saldo disponível na conta deste banco no momento do cadastro.


Alterar Classificação de Contas:

Para Alterar um cadastro de Caixa/Banco, selecionar o desejado, pressionar [F6] ou clicar no botão  e alterar as informações permitidas.


Excluir Classificação de Contas:

Para Excluir um cadastro de Caixa/Banco, selecionar o desejado, pressionar [F7] ou clicar no botão  e clicar em "Confirma".


  • Caso tenha movimentação nesse Caixa ou Banco não poderá ser excluído.


Relatório de Classificação de Contas:

Para visualizar o relatório, clicar no botão ou através do menu Gerenciamento Financeiro > Relatórios > Cadastro - Caixa/Banco.


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