Transferência
Para lançar uma transferência no sistema, na tela de Lançamentos Financeiros, pressionar [Alt+T] ou clicar no botão 
. A janela transferência será aberta para preenchimento das informações necessárias.
No sistema há duas formas possíveis de uma transferência:
Transferência Entre Caixas:
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Fig. Tela de Lançamentos Financeiros - Transferência.
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1- Seleção de Caixa para Retirada de Recursos:
Nesta sessão será informado o caixa que foi realizada a retirada de recursos.
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Fig. Tela de lançamentos financeiros - Transferência.
Banco para Depósito (F2): Digitar o código do caixa ou apertar a tecla [F2] e selecionar para qual caixa cadastrado realizou a transferência.
Data: o sistema irá preencher automaticamente este campo com a mesma data do computador
Saldo em Dinheiro:O sistema irá preencher automaticamente este campo ao ser informado o caixa, o campo será preenchido com o saldo disponível no caixa selecionado.
Documento: Digitar o numero de documento relacionado ao deposito para controle da empresa
Valor:.Neste campo é possível informar o valor em dinheiro (espécie) que foi transferido.
Fig. Tela de Lançamentos Financeiros - Transferência.
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Cheques de Terceiros: Caso foi utilizado algum cheque de terceiro que estava no caixa, informar através desse gride. Para informar, precisa primeiro informar o caixa usado.
Banco: Pressionar a tecla [F2] no campo Banco e selecionar qual(is) cheque de terceiro foram utilizados para realizar o depósito.
Número: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema ao ser preenchido o campo banco. Esta coluna apresenta o número do cheque.
Emitente: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema ao ser preenchido o campo banco.Esta coluna apresenta o nome do emitente do cheque.
Pré-datado: Se o cheque for pré-datado esta coluna apresentará a data de agendamento do mesmo. Caso selecione um cheque pré-datado com data futura o sistema irá abrir uma mensagem para que confirme a seleção do mesmo.
Valor em Ch. Terc.: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema ao ser preenchido o campo banco. Esta coluna informa o valor do cheque de terceiro selecionado.
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2 - Seleção de Caixa para Recebimento de Recursos:
Nesta sessão será informado o caixa que foi realizado o recebimento dos recursos transferidos.
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Fig. Tela de Lançamentos Financeiros - Transferência.
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Caixa: Teclar [F2] e selecionar o caixa ou digitar o código do caixa.
Senha: Para que o sistema autorize o procedimento será necessário informar a senha do caixa selecionado.
Total: Este campo será preenchido automaticamente com a soma dos valores informados anteriormente.
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Transferência Entre Bancos:
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Quando um banco for selecionado no campo Caixa/Banco [F2] o sistema irá remover automaticamente a gride cheques de terceiros e todas as outras informações relacionadas ao caixa.
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Fig. Tela de Lançamentos Financeiros - Transferência.
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1 - Seleção de Banco para Retirada de Recursos:
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Fig. Tela de Lançamentos Financeiros - Transferência.
Caixa/Banco [F2]: Neste campo será informado o banco que foi realizada a retirada de recursos. Digitar o código do banco ou apertar a tecla [F2] e selecionar o banco.
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Data: o sistema irá preencher automaticamente este campo com a mesma data do computador.
Saldo Disponível: sistema irá preencher automaticamente este campo ao ser informado o banco, o campo será preenchido com o saldo disponível no banco selecionado.
Documento: Numero de documento informado para controle interno da empresa. Pode ser o mesmo do comprovante de transferência.
Valor: Valor que foi realizada a transferência.
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2 - Seleção de Banco para Recebimento de Recursos:
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Fig. Tela de Lançamentos Financeiros - Transferência.
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Banco (F2): Neste campo será informado o banco que foi realizado o recebimento dos recursos. Digitar o código do banco ou Apertar a tecla [F2] e selecionar o Banco.
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