Fluxo de Caixa


Trataremos agora do Fluxo de Caixa.


Na tela de Fluxo de Caixa o sistema irá exibir a relação das contas a pagar e receber lançadas nos sistema distribuindo-as de acordo com suas respetivas datas de vencimento, será exibido também o saldo inicial diário e saldo final diário de todos os dias em que hajam lançamentos no sistema.

 

Podemos abrir a tela de Fluxo de Caixa através do menu Gerenciamento Financeiro > Movimentação > Fluxo de Caixa.

Fig. Tela Fluxo de Caixa.

 


1- Filtros e Botões Específicos

Nesta sessão é possível realizar filtros específicos e outras opções como consultar saldo da empresa, entre outras.

Fig. Tela Fluxo de Caixa.


Empresa: Para selecionar qual empresa irá visualizar o fluxo de caixa, basta clicar com o mouse na seta a direita do campo, que o sistema irá abrir um sub-menu com as empresas disponíveis.

Não Preencher: Nesta sessão é possível selecionar dias para que o sistema não preencha com as informações de Fluxo, para isto basta clicar nas opções que deseja.

 Fecha a tela do fluxo de caixa.

Permite gerar a impressão de um relatório com as informações disponíveis na tela

Permite gerar uma planilha com as informações disponíveis na tela.

 

Permite a consulta dos saldos disponíveis em todos os caixas e bancos cadastrados no sistema.

Fig. Tela Fluxo de Caixa- Saldo/Caixas Bancos.


2 - Gride de Fluxo de Caixa


Nesta gride será exibido um calendário com saldo inicial, entradas, saídas e saldo final diários facilitar a rotina financeira. Estas informações são alimentadas pelas contas a pagar e a receber lançadas no sistema.

Fig. Gride da Tela de Fluxo de Caixa.


Para realizar o detalhamento das contas a serem pagas ou recebidas em determinada data, basta clicar na data desejada que o sistema abrirá uma janela com as informações.


Fig. Gride da Tela de Fluxo de Caixa.

Nesta tela aparecera um resumo de todas as entradas e saídas programadas para a data selecionada, será possível também realizar a impressão clicando no botão .


Desmarcando esta opção o sistema não serão exibidos os pagamentos em atraso lançados na tela de contas a pagar:

Fig. Gride da Tela de Fluxo de Caixa.

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